上師財(cái)通〔2023〕8號(hào)

各二級(jí)單位：

為確保2023年學(xué)校財(cái)務(wù)決算工作順利進(jìn)行，根據(jù)上海市財(cái)政局關(guān)于年終對(duì)賬關(guān)賬的相關(guān)要求，結(jié)合我校實(shí)際情況，現(xiàn)將決算工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、網(wǎng)上各類(lèi)系統(tǒng)截止時(shí)間：

1．網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)：報(bào)銷(xiāo)單提交截止時(shí)間11月30日下午17點(diǎn)，紙質(zhì)單據(jù)必須在12月6日下午17點(diǎn)之前進(jìn)行投遞，投遞箱將在17點(diǎn)取單后關(guān)閉，逾期未投遞單據(jù)將在系統(tǒng)中予以駁回并退單（網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)在年終結(jié)賬期間，仍可進(jìn)行出差報(bào)告單的填報(bào)）；

2．薪資申報(bào)系統(tǒng)：校外人員、返聘外聘、派遣人員及學(xué)生勞務(wù)申報(bào)提交截止時(shí)間12月08日下午17點(diǎn)，紙質(zhì)單據(jù)必須在12月11日下午17點(diǎn)之前提交至財(cái)務(wù)處306室，逾期未提交紙質(zhì)單據(jù)的，將在系統(tǒng)中予以駁回并退單；

上述系統(tǒng)在單據(jù)提交時(shí)，即凍結(jié)預(yù)算，為保證提交新的單據(jù)時(shí)預(yù)算充足，請(qǐng)自行清理或申請(qǐng)駁回?zé)o效的單據(jù)。

3．融合門(mén)戶(hù)：自12月08日起，不再受理預(yù)開(kāi)發(fā)票業(yè)務(wù)。來(lái)款認(rèn)領(lǐng)系統(tǒng)正常開(kāi)放。

二、對(duì)外業(yè)務(wù)辦理截止時(shí)間：

（一）借款業(yè)務(wù)：

嚴(yán)禁各單位突擊花錢(qián)和預(yù)付各類(lèi)經(jīng)費(fèi)。11月1日起，不再辦理暫借款業(yè)務(wù)。

（二）報(bào)銷(xiāo)及沖賬業(yè)務(wù)：

1．根據(jù)預(yù)算管理的要求，當(dāng)年發(fā)票原則上在當(dāng)年報(bào)銷(xiāo)完畢。報(bào)銷(xiāo)及沖賬業(yè)務(wù)辦理至11月30日（網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)辦理的暫借款業(yè)務(wù)，其沖賬也必須在網(wǎng)上進(jìn)行辦理）；

2．已在資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處、圖書(shū)館辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)的票據(jù)，均需在12月08日前辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)；

3．校內(nèi)各辦理經(jīng)費(fèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、應(yīng)上交結(jié)算款項(xiàng)（包括返回工資、水電費(fèi)等費(fèi)用）的核算單位，請(qǐng)?jiān)?/span>12月08日前到財(cái)務(wù)處辦理完畢；

4．12月08日起，為校財(cái)務(wù)處年終財(cái)務(wù)決算期，不對(duì)外辦理業(yè)務(wù)。

三、票據(jù)繳銷(xiāo)與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作：

1．凡預(yù)開(kāi)各類(lèi)票據(jù)的單位和個(gè)人，請(qǐng)聯(lián)系對(duì)方單位，須于12月20日前將款項(xiàng)匯入學(xué)校賬戶(hù)，不能到賬的款項(xiàng)財(cái)務(wù)處將沖銷(xiāo)已開(kāi)票據(jù)；

2．有實(shí)物倉(cāng)庫(kù)的部門(mén)，如接待中心、校醫(yī)院等，在12月20日前做好各倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)工作，并上交盤(pán)點(diǎn)表（加蓋部門(mén)公章）。

四、往來(lái)款項(xiàng)清理工作：

1．暫借款項(xiàng)清理：各單位要重視財(cái)務(wù)處下發(fā)的有關(guān)年終清理暫借款的催款單，望各單位領(lǐng)導(dǎo)督促本單位經(jīng)辦人及時(shí)到財(cái)務(wù)處辦理暫借款清賬工作，暫借款未清賬者，將按《上海師范大學(xué)往來(lái)款管理辦法》，暫停借款人或所在單位辦理借款業(yè)務(wù)。暫借款年度清理情況，將作為財(cái)務(wù)管理考核的依據(jù)之一計(jì)入各單位年終考核指標(biāo)；

2．外來(lái)款項(xiàng)清理：各單位或個(gè)人應(yīng)在融合門(mén)戶(hù)中做好來(lái)款認(rèn)領(lǐng)工作，及時(shí)認(rèn)領(lǐng)外單位來(lái)款。對(duì)于超過(guò)期限的無(wú)主款項(xiàng)，將統(tǒng)一收歸學(xué)校。

五、2024年財(cái)務(wù)新賬開(kāi)設(shè)及報(bào)銷(xiāo)相關(guān)事項(xiàng)另行通知。

特此通知

財(cái)務(wù)處

2023年10月11日