上師財(cái)通〔2021〕7號(hào)
各學(xué)院、各單位：
為確保2021年學(xué)校財(cái)務(wù)決算工作順利進(jìn)行，根據(jù)上海市財(cái)政局《關(guān)于做好2021年度年終對(duì)賬關(guān)賬和2022年經(jīng)費(fèi)預(yù)撥工作的通知》相關(guān)要求，結(jié)合我校實(shí)際情況，現(xiàn)將財(cái)務(wù)決算工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、網(wǎng)上各類(lèi)系統(tǒng)截止時(shí)間：
1．網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)：提交截止時(shí)間12月10日，紙質(zhì)單據(jù)必須在12月13日之前進(jìn)行投遞，逾期將予以駁回并退單；
2．薪酬管理系統(tǒng)：提交截止時(shí)間12月10日，紙質(zhì)單據(jù)必須在12月13日之前提交至財(cái)務(wù)處，逾期將予以駁回并退單；
上述系統(tǒng)在單據(jù)提交時(shí)，即凍結(jié)預(yù)算，為保證提交新的單據(jù)時(shí)預(yù)算充足，請(qǐng)自行清理或申請(qǐng)駁回?zé)o效的單據(jù)。
3．預(yù)開(kāi)發(fā)票系統(tǒng)：自12月17日起，不再辦理預(yù)開(kāi)發(fā)票業(yè)務(wù)。
二、對(duì)外業(yè)務(wù)辦理截止時(shí)間：
1．年終嚴(yán)禁各單位突擊花錢(qián)和預(yù)付各類(lèi)經(jīng)費(fèi)，即日起不再辦理暫借款業(yè)務(wù)；
2．根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的通知》（上師財(cái)通〔2021〕6號(hào)）的要求，再次重申相關(guān)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行期如下：
（1）學(xué)校預(yù)算經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目編號(hào)含“AC”、“AW”、“AF”），按照“當(dāng)年預(yù)算、當(dāng)年執(zhí)行”的政策，必須在11月30日前執(zhí)行完畢。對(duì)項(xiàng)目編號(hào)含“AC”的經(jīng)費(fèi)，如已有借款必須于11月30日前沖銷(xiāo)，否則將扣減下一年度經(jīng)費(fèi)額度。
（2）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目編號(hào)含“B-”的經(jīng)費(fèi)）,按項(xiàng)目計(jì)劃加強(qiáng)執(zhí)行力度。其中：對(duì)2020年以前專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金，經(jīng)費(fèi)使用截止至11月30日，逾期學(xué)校將予以統(tǒng)籌安排。
（3）其他經(jīng)費(fèi)，按照相關(guān)規(guī)定和程序辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；
3．已在資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處、圖書(shū)館辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)的票據(jù)，均需在相關(guān)經(jīng)費(fèi)截止時(shí)間前辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)；
4．校內(nèi)各辦理經(jīng)費(fèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、應(yīng)上交結(jié)算款項(xiàng)（包括返回工資、水電費(fèi)等費(fèi)用）的核算單位，請(qǐng)?jiān)?/span>11月30日前到財(cái)務(wù)處辦理完畢；
5．其他零星線(xiàn)下報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)辦理截止時(shí)間12月10日，11日起停止辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)（困難補(bǔ)助和往來(lái)款等業(yè)務(wù)除外），不再設(shè)沖賬期（網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)辦理的暫借款業(yè)務(wù)，其沖賬也必須在網(wǎng)上進(jìn)行辦理）；
6．12月18日起，為校財(cái)務(wù)處年終財(cái)務(wù)決算期，不對(duì)外辦理業(yè)務(wù)；
三、票據(jù)繳銷(xiāo)與倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作：
1．凡預(yù)開(kāi)各類(lèi)票據(jù)的單位和個(gè)人，請(qǐng)聯(lián)系對(duì)方單位，須于12月17日前將款項(xiàng)匯入學(xué)校賬戶(hù)，不能到賬的款項(xiàng)必須追回已開(kāi)票據(jù)；
2．各單位已領(lǐng)用的增值稅發(fā)票（包括空白未用的）請(qǐng)于12月17日前交財(cái)務(wù)處（行政樓308室）辦理核銷(xiāo)年檢手續(xù)，否則次年將不予領(lǐng)用；
3．有實(shí)物倉(cāng)庫(kù)的部門(mén)，如資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處、后勤服務(wù)中心（含校醫(yī)院）等，在12月17日前做好各倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)工作，并上交盤(pán)點(diǎn)表（加蓋部門(mén)公章）。
四、往來(lái)款項(xiàng)清理工作：
1．暫借款項(xiàng)清理：各單位要重視財(cái)務(wù)處下發(fā)的有關(guān)年終清理暫借款的催款單，望各單位領(lǐng)導(dǎo)督促本單位經(jīng)辦人及時(shí)到財(cái)務(wù)處辦理暫借款清賬工作，暫借款未清賬者，將按《上海師范大學(xué)往來(lái)款管理辦法》，暫停借款人或所在單位辦理借款業(yè)務(wù)。暫借款年度清理情況，將作為財(cái)務(wù)管理考核的依據(jù)之一計(jì)入各單位年終考核指標(biāo)；
2．外來(lái)款項(xiàng)清理：各單位或個(gè)人應(yīng)在一站式服務(wù)平臺(tái)中做好來(lái)款認(rèn)領(lǐng)工作，及時(shí)認(rèn)領(lǐng)外單位來(lái)款。對(duì)于超過(guò)期限的無(wú)主款項(xiàng)，將統(tǒng)一收歸學(xué)校。
五、2022年財(cái)務(wù)新賬開(kāi)設(shè)及報(bào)銷(xiāo)相關(guān)事項(xiàng)另行通知。
特此通知
財(cái)務(wù)處